Giá cổ phiếu (nghìn đồng) của hai công ty X và Y trong 5 ngày giao dịch liên tiếp như sau:
Công ty X: 100, 102, 101, 103, 104
Công ty Y: 90,110,85,115,100

Nhà đầu tư muốn chọn cổ phiếu ít rủi ro biến động giá nhất. Lựa chọn đúng đắn dựa trên độ lệch chuẩn là

(AI giải đề cho tôi)
Tính số trung bình và độ lệch chuẩn của hai mẫu. Công ty X: giá trị 100, 102, 101, 103, 104 có mean ${\bar{x}}_X=\frac{100+102+101+103+104}{5}=102$. Phương sai $s_X^2=\frac{(-2{)}^2+0^2+(-1{)}^2+1^2+2^2}{5}=\frac{10}{5}=2$, nên $s_X=\sqrt{2}\approx 1,41$. Công ty Y: giá trị 90, 110, 85, 115, 100 có ${\bar{x}}_Y=\frac{90+110+85+115+100}{5}=100$. Phương sai $s_Y^2=\frac{(-10{)}^2+10^2+(-15{)}^2+15^2+0^2}{5}=\frac{650}{5}=130$, nên $s_Y=\sqrt{130}\approx 11,40$. Vì $s_X<s_Y$, cổ phiếu X ít biến động (ít rủi ro) hơn, nên chọn cổ phiếu X vì độ lệch chuẩn nhỏ hơn.